Иржи Филип Президентские выборы в США 2024 года обещают нечто большее, чем просто битву между двумя кандидатами – это возможность для инвесторов изучить возможные варианты развития событий. возможности и риски на мировых рынках. С одной стороны, бывший президент Дональд Трамп, который сопровождается политикой, ориентированной на снижение налогов, протекционизм и ископаемое топливо. С другой стороны Вице-президент Камала Харрис, который продолжает прогрессивную программу поддержки зеленой энергетики и инноваций.
Как эти принципиально разные политические стратегии могут повлиять валютные, товарные или фондовые рынки? И как инвесторы могут воспользоваться ожидаемыми изменениями рынка? В этой статье мы рассмотрим основные воздействия на рынок, которые мы можем ожидать, а также потенциальные. стратегии подготовки к этому периоду волатильности.
Более подробную информацию также можно найти в аналитическом отчете XTB. Американские выборы глазами инвестора a Прямая трансляция ХТБ сегодня вечером с 1 ночи.
Повестка дня Трампа и ее потенциальное влияние на ключевые рынки
Возвращение Трампа на сцену приносит старое новое видение Америки: поддержка традиционной промышленности, снижение налогов и ужесточение торговых правил. Его подход оказывает явное влияние на несколько важных рынков:
- Энергетический сектор (нефть и природный газ)
Ставка на ископаемое топливо и дерегуляцию может подстегнуть энергетический рынок США. Ожидается, что увеличение добычи нефти в США может снизить мировые цены на сырье, что повлияет не только на американские энергетические компании, но и на цены на сырую нефть WTI, которые могут столкнуться с переизбытком предложения. - Промышленные отрасли
Повторное введение Трампом пошлин на импорт из Китая и ЕС потенциально может стимулировать отечественное производство и промышленность, что потенциально принесет пользу таким секторам, как сталелитейная, строительная и автомобильная промышленность. Однако более высокие цены на импортное сырье могут также означать более высокие затраты для американских производителей. - Доллар США (USD)
Протекционистский подход может укрепить доллар за счет ограничения импорта и увеличения внутреннего спроса, но увеличение дефицита из-за снижения налогов может привести к ослаблению доллара. Ключевые валютные пары, такие как EUR/USD и USD/JPY, могут существенно реагировать на изменения в торговой политике и глобальную неопределенность.
Программа Харриса и ее потенциальное влияние на ключевые рынки
Камала Харрис приносит стабильность и продолжение курса, заданного Джо Байденом, с упором на устойчивое развитие, инновации и экологическая ответственность. Его подход затронет следующие сектора:
- Возобновляемые источники энергии
Инвестиции в зеленую энергетику могут значительно стимулировать рынки солнечной и ветровой энергии, привлекая интерес со стороны таких компаний, как Tesla или NextEra Energy. Однако снижение спроса на ископаемое топливо может привести к ослаблению рынков нефти и газа. - Технологические отрасли
Поддержка инноваций и исследований, особенно в области сокращения выбросов углекислого газа, могла бы укрепить технологические компании. Индекс Nasdaq, который в значительной степени ориентирован на технологии, мог бы выиграть от этого развития, а также от государственных стимулов, направленных на развитие зеленой энергетики. - Сектор здравоохранения
Реформы здравоохранения, направленные на снижение затрат на лекарства и улучшение доступа к медицинской помощи, могут положительно повлиять на медицинские компании. Расширение сферы здравоохранения может помочь сектору здравоохранения, входящему в индекс S&P 500, и открыть новые возможности для компаний, специализирующихся на медицинских технологиях и фармацевтике.
Что исторические данные говорят нам о предвыборной волатильности?
Исторически выборы увеличить волатильность рынка. Данные показывают, что перед выборами наблюдается значительное снижение волатильности, измеряемой индексом. VIX, который может продлиться до конца года. В этот период рынок имеет тенденцию быть менее динамичным, что создает возможности для трейдеров: за последние девять лет индекс S&P 500 вырос в среднем более чем на 75% в 3% случаев в течение этого периода..
Источник: Seasonax.com, индекс волатильности S&P 500 и VIX в разработке. президентские выборы в США
Как может измениться доллар в зависимости от исхода выборов?
Подход Трампа к расходам и стимулированию может стимулировать экономический рост, но он также увеличил бюджетный дефицит. Критика Федеральная резервная система (ФРС) а стремление к ослаблению доллара, в свою очередь, может поддержать американских экспортеров. Харрис, с другой стороны, мог бы ввести более стабильный подход с более низкими тарифами и более открытой торговой политикой., что может привести к более стабильному или сильному доллару.
С исторической точки зрения оно достигает лучшая производительность доллара только в годы выборов, хотя в годы после выборов он имеет тенденцию ослабевать.
Источник: www. Seasonalcharts.com, Развитие доллара США (USD) и президентский цикл.
Чего мы можем ожидать от отдельных инструментов?
EUR/USD в период президентских выборов в США
Исторически сложилось так, что пара не может EUR/USD в годы выборов, чтобы проследить четкое развитие, но более масштабное волатильность Это обычное явление, о котором инвесторам следует знать. Например, после выборов 2000, 2004, 2008 и 2012 годов доллар ослаб в ответ на экономический кризис того времени.
по Аналитики Банка Америки В индексе доллара США (DXY) в 2024 году формируется медвежий тренд, в результате чего доллар может упасть до 96,00. С мая на фьючерсных рынках наблюдается значительный рост. короткие позиции по EUR/USD, что может указывать на дальнейшее ослабление доллара.
Японцы только во время неопределенности
USD / JPY - еще одна пара, на которую повлияют выборы. Иена считается безопасным активом, и поэтому часто укрепляется по отношению к доллару в периоды политической неопределенности. Инвесторы, стремящиеся защитить капитал, должны держать эту пару в поле зрения.
Золото как безопасная гавань
Выборы часто повышают спрос на дорогой в качестве традиционной защиты от инфляции и рыночных колебаний. Протекционизм Трампа может поддержать его цену, в то время как стабилизационная политика Харриса может привести к ее падению. Аналитики Банка Америки они указывают на возможность повышения спроса на серебро в случае восстановления экономики, в то время как золото остается привлекательным на исторических максимумах.
Источник: Tradingview.com, Forex.com, Динамика цен на золото.
Нефть (WTI) и ее чувствительность к политике
Развитие цен сырая нефть марки WTI будет зависеть от подхода следующего президента к энергетической политике. Поддержка Трампом ископаемого топлива может привести к падению цен из-за роста производства, в то время как Харрис может продвигать экологические мерыограничение спроса на нефть, что, в свою очередь, может привести к росту цен. В настоящее время нефть ожидает восстановления мирового спроса, особенно со стороны США и Китая.
Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq
Фондовые индексы США чувствительны к результатам выборов. Снижение налогов Трампом может принести пользу промышленному и энергетическому секторам в краткосрочной перспективе, в то время как Харрис может поддержать акции технологических компаний, что может оказать положительное влияние на Nasdaq. Исторические данные показывают, что неожиданные результаты выборов или длительная задержка подсчета голосов могут вызвать значительную волатильность, в то время как ясные результаты способствуют росту.
Источник: Tradingview.com, Forex.com, развитие индекса S&P 500.
Стратегии торговли в период выборов
Таким образом, выборы, несомненно, приносят волатильность, а вместе с ней и потенциал для торговых возможностей. Но как их конкретно использовать?:
- Комбинация позиций VIX и S&P 500: Исторически сложилось так, что сочетание короткой позиции по VIX и длинной позиции по S&P 500 оказалось полезным во время выборов, когда индексы реагировали противоположно.
- Скальпинг и краткосрочные сделки: Повышенная волатильность поддерживает стратегию скальпинга и краткосрочных сделок, требующих тщательного управления рисками.
- Хеджирование портфеля: В ожидании неопределенности выборов целесообразно использовать короткие позиции в качестве защиты от неожиданных колебаний рынка.
- Анализ настроений: Индексы, подобные VIX а исследования настроений трейдеров (такие как AAII или Индекс страха и жадности) могут помочь трейдерам ориентироваться в настроениях рынка и подготовиться к различным сценариям.
Вывод
Выборы в США 2024 года — это больше, чем просто смена руководства. поворотный момент для мировых рынков, что может повлиять на форекс, сырьевые товары и фондовые индексы по всему миру. Для трейдеров, которые могут быстро адаптироваться и управлять своими рисками, эти выборы предоставляют исключительную возможность. Понимание политического и экономического контекста может стать ключом к успеху на рынках., независимо от того, чем закончатся выборы.
Рассматриваете дополнительную информацию? Аналитический отчет ХТБ Американские выборы глазами инвестора предлагает подробный обзор возможных сценариев развития рынка. Плюс можно смотреть ночью непрерывный поток включен YouTube, где XTB рассказывает о текущих событиях прямо с выборов сегодня с 1:00.
CFD являются сложными инструментами и из-за использования финансового рычага связаны с высоким риском быстрых финансовых потерь. 74% счетов розничных инвесторов понесли убытки при торговле CFD с этим провайдером.. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе высокий риск потери своих средств. Инвестирование рискованно, инвестируйте ответственно.
